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“煤飛色舞”再現 分級B成7月最大贏家

时间:70-01-01 08:00 来源:

7月已經落幕,權益類基金的業績整體呈上漲趨勢,但業績分化也較為明顯。

牛妹發現,煤炭、有色等行業出現的一波行情,也帶動了相關主題基金上漲。不過前期大受關注的醫療、醫藥行業卻出現調整,相關基金業績表現不佳。除此之外,近2500隻主動型偏股基金7月平均凈值漲幅為1.08%,可謂表現亮眼。

分級B漲幅可觀但縮水嚴重

在被動指數型股票基金方面,煤炭、有色、資源等行業的分級B成為7月最大贏家。漲幅前五的分別是煤炭B級、有色800B、有色B、鋼鐵B和煤炭B,7月內凈值漲幅分別為49.69%、41.46%、40.06%、38.74%和36.85%。其次,追蹤銀行、金融、券商、保險、白酒等行業指數的分級B,表現也較為出眾,漲幅均超過10%。

數據顯示,中證500有色金屬和中證500煤炭指數,7月漲幅分別達到20.55%和19.99%,在中證行業指數系列中名列前茅。

另一方面,7月業績墊底的傳媒業B凈值跌幅達到26.93%。牛妹注意到,在7月中旬市場連續震蕩中,傳媒業B于7月17日單日凈值跌幅達到21.91%,出現單位凈值低於0.25元的情況而觸發下折。

此外,雖然部分分級B在7月表現可觀,但其規模現狀卻不容樂觀。與6月末的情況相比,在128隻指數型分級基金中,119隻場內基金規模縮水,僅9隻出現增長,並且單只規模增長都不足1億份。場內份額被贖回最多的是招商中證證券公司指數分級,其A類、B類份額7月共減少35.21億份。縮水較多的還有富國創業版指數分級、前海開源中航軍工分級、鵬華中證銀行分級,上述基金A類、B類份額合計7月分別減少9.89億份、7.16億份和5.60億份。

目前128隻股票指數分級B中,場內份額在10億份以上的僅有12隻,最大的券商B為71.15億份。而不足1億份的卻有多達86隻,他們的平均規模僅有2700億份。

有色、資源等行業被“寵愛”

再來看看主動型偏股基金,7月又有5隻基金出現單日凈值超10%的大漲,想必又是出現了大額贖回的情況。其中,漲幅最高的中融鑫思路C,于7月26日單日上漲57.29%,7月內凈值上漲高達63.00%。

除此之外,近2500隻主動型偏股基金7月平均凈值漲幅為1.08%。凈值上漲的有1855隻,其中30隻上漲超過10%;下跌的則有561隻,其中40隻跌幅超過5%。

與指數基金類似,漲幅靠前的主動偏股基金也大多重點配置了有色、資源等行業。表現最好的要屬創金合信資源主題A/C,兩類份額7月漲幅分別達到20.36%和20.17%。其前十大重倉股集中在石油、煤炭、金屬等行業,表現突出的有第八大重倉的方大碳素,7月累計上漲117.23%。

緊隨其後的前海開源週期優選A/C,兩類份額7月漲幅達到18.00%和17.90%。其前十大重倉股集中在煤炭開採和鋼鐵行業,二季度主要加倉了西山煤電(000983)、潞安環能(601699)、蘭花科創(600123)和陽泉煤業(600348)。其重倉股中近期表現突出的有新鋼股份(600782)和馬鋼股份(600808),7月分別上漲35.89%和29.10%。

此外,跌幅靠前的基金則主要配置了醫療、電子資訊等主題。跌幅最大的華潤元大醫療保健量化7月下跌7.97%,其重倉股集中在化學制藥、醫藥商業等行業,二季度主要增持了白雲山(600332)、康美藥業(600518)、華東醫藥(000963)、天士力(600535)等。

主動偏股基金二季度忙加倉

據基金二季報數據顯示,有1517隻主動偏股基金在二季度進行了加倉,佔比約六成。加倉幅度超過50個百分點的就有77隻,其中53隻為今年新成立的基金。

牛妹發現,在這些基金中,7月漲幅最高的為萬家消費成長,7月凈值累計上漲12.01%。萬家消費成長今年2月成立,6月末規模為8.25億元,倉位為57.22%。二季度主要配置了製造業和房地産業,前十大重倉股集中在稀有金屬、電子等行業,其中第五重倉贛鋒鋰業(002460)、第三重倉杉杉股份(600884)7月漲幅最大,分別為45.42%和35.94%。

此外,加倉較多的中融量化智選A、華泰博瑞價值精選30、嘉實新能源新材料A/C等,表現也比較突出,7月上漲超過9%。其中,華泰博瑞價值精選30和嘉實新能源新材料A/C的重倉股都較為側重汽車整車或汽車零部件行業。

然而,減倉較多的基金則以平安大華量化A/C、前海開源滬港深匯鑫A/C為代表,二季度減倉幅度均超過70個百分點。此外,廣發安富回報A/C、金信轉型創新成長、建信新經濟等19隻基金,減倉幅度也超過30個百分點。從這些基金7月的表現來看,凈值累計漲跌大多在1%以下,大概率是還未進行明顯的加倉操作。

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